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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 3044.54 | 3497.79 | 2712.16 | 3757.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -39002.58 | 58188.07 | 3376.49 | -6336.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -15416.42 | -18890.22 | -18537.78 | -28875.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 70779.23 | -46488.72 | 4201.59 | 38417.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -0.802 | -431.61 | -170.76 | 173.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 16270.59 | -7403.57 | -11019.02 | 3892.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 96063.17 | 104899.25 | 114220.38 | 110293.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 112333.76 | 97495.68 | 103201.36 | 114186.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -67825.82 | 66283.5 | -29705.93 | -33655.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -202.33 | 323.13 | 11.73 | 19.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -62.88 | 35.01 | -12.47 | -30.16 |
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