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Period Ending: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -71900.32 | -87679.25 | -84926.15 | -122874.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -18911.6 | -41676.25 | -45880.29 | -14928.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -32186.86 | -42458.96 | -29581.07 | -27515.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 48564.01 | 83051.78 | 79978.32 | 43006.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | -3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -2534.45 | -1083.43 | 4516.96 | 562.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 5416.25 | 6499.69 | 1982.73 | 1420.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 2881.8 | 5416.25 | 6499.69 | 1982.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -38903.16 | -72237.84 | -61565.79 | -70688.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 46.15 | -17.33 | 12.91 | -833.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -19.92 | -30.16 | -22.45 | -10.67 |
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