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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -26.4 | 73.48 | 42.23 | 42.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -1228.08 | 1306.63 | -243.47 | 520.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -96.01 | -992.39 | -91.12 | -192.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 204.58 | 1199.96 | -190.5 | -352.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 5.35 | -1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -1119.48 | 1513.42 | -526.44 | -23.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 6799.62 | 5262.2 | 5741.13 | 5768.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 5680.14 | 6775.62 | 5214.69 | 5745.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -1379.29 | 257.87 | -844.77 | 478.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -634.89 | 130.52 | -276.68 | 161.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -10.59 | -1.47 | -2.79 | 3.62 |
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