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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 142456.26 | 380034.63 | -46184.4 | -52171.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 292580.32 | -61316.81 | 86687.99 | -48498.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -212560.84 | -186649.37 | -165480.51 | -155200.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 26564.72 | 133452.41 | 186751.63 | 212449.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | -479.81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 106584.2 | -114513.77 | 107959.12 | 8750.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 14122.78 | 128636.55 | 20677.43 | 11926.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 120706.97 | 14122.78 | 128636.55 | 20677.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 35142.73 | -17778.69 | -98320.56 | -133304.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 297.67 | 81.92 | 26.24 | 39.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 21.73 | -88.56 | -28.82 | -66.62 |
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