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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -72373.88 | - | 19647.57 | 14618.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -50143.76 | - | 19862.28 | 24767.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -147895.39 | - | -60255.68 | 63139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 124563.59 | - | 20416.78 | -14450.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1083.97 | - | -161.76 | -148.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -73475.56 | - | -19891.86 | 73493.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 156831.69 | - | 134601.16 | 61108.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 83356.14 | - | 114709.3 | 134601.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -346351.85 | - | -2211.46 | 18243.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -15561.67 | - | -112.12 | 176.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -41.02 | - | 8.41 | 7.65 |
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