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Period Ending: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 1220.35 | -81.91 | 1544.64 | 1428.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -6139.26 | 2705.59 | 3995.72 | 764.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | -4386.08 | 742.63 | -2956.05 | 4382.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 2088.01 | -3035.99 | 3497.69 | 2729.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | 1.06 | 5.57 | -5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -8381.44 | 462.02 | 4541.97 | 7893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 47890.9 | 48433.14 | 43071.97 | 36518.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 39509.45 | 48895.16 | 47613.94 | 44411.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | -19561.63 | 15410.31 | -6797.89 | 4342.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | -226.94 | 326.69 | -256.55 | 175.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -10.16 | -1.11 | 0.86 | -1.23 |
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