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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | 124334.48 | 37369.47 | 13598.23 | 17526.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | 39889.06 | -41482.76 | 76125.84 | 125624.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 193844.91 | 3160.62 | -21187.26 | -143686.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | -120304.28 | -387.91 | -120013.13 | -12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | -1282.35 | 405.11 | -28.25 | -389.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | 114933.22 | -38306.21 | -65102.69 | -18606.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 56185.16 | 94491.37 | 159594.05 | 178200.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 171118.38 | 56185.16 | 94491.37 | 159594.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 50714.06 | -52108.47 | 54812 | 108976.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | 197.32 | -195.07 | -49.7 | 1306.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | 2.17 | -5.02 | 7.19 | 12.42 |
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