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Period Ending: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Period Length: | 0 Months | 0 Months | 0 Months | 0 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income/Starting Line | -21247.15 | 17274.48 | 13312.93 | 6087.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash From Operating Activities | -94584.66 | 10440.84 | 59847.69 | 45436.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Investing Activities | 105812.74 | -51794.4 | -47183.81 | -34687.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash From Financing Activities | 8838.18 | 20033.9 | 16505.95 | -5187.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Exchange Effects | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash | -34734.65 | -19098.18 | 41774.49 | 6898.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | 123095.08 | 96192.08 | 22243.5 | 46350.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending Cash Balance | 88360.43 | 77093.9 | 64017.99 | 53248.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Growth | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow Yield | -85.38 | 4.55 | 59.31 | 52.2 |
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